Em Financeiro > Movimentações, registre o que a imobiliária tem a receber ou pagar e acompanhe os valores realizados. Antes de incluir uma receita ou despesa, confira se ela já foi criada por uma locação ou venda.

Cadastre uma receita ou despesa

1. Acesse Financeiro > Movimentações e escolha Receita ou Despesa no botão de inclusão.
2. Informe Descrição, Valor e Data de vencimento.
3. Preencha Competência para identificar o período ao qual o valor pertence.
4. Selecione a categoria e a Conta bancária.
5. Escolha Ocorrência: Única, Parcelada ou Recorrente.
6. Informe cliente, usuário e observações quando ajudarem a identificar o registro.
7. Em Recebido ou Pago, marque Sim somente para registrar um pagamento já ocorrido. Nesse caso, informe data, conta e forma de pagamento.
8. Confira e clique em Salvar.

Por exemplo: para uma despesa de escritório de R$ 300 que vence na próxima semana, cadastre a despesa com essa data e mantenha o pagamento em aberto. Depois de pagar, registre a baixa no mesmo lançamento.

Escolha como o valor se repete

No parcelamento, confira se a soma das parcelas corresponde ao total e revise os valores e as datas antes de salvar. Marcar um pagamento não quita as demais parcelas.

Na recorrência, confira as próximas ocorrências conforme forem disponibilizadas. Não use o total de vários meses se o valor deve se repetir a cada mês.

Localize o lançamento para pagar ou receber

1. Abra Filtros e escolha Data inicial e Data final.
2. Pesquise pela descrição e refine por Tipo, Situação, Ocorrência, Conta bancária e categoria.
3. Abra as ações da movimentação.
4. Escolha Receber para uma receita ou Pagar para uma despesa.
5. Informe Data, Conta bancária e Forma de pagamento.
6. Confirme em Receber ou Pagar e confira a situação na lista.

Use a data em que o pagamento ocorreu. A baixa altera o saldo do controle financeiro, mas não movimenta dinheiro no banco.

Se o lançamento estiver relacionado a um aluguel ou repasse, confira a parcela da locação antes de agir. Para esses pagamentos, siga Como receber aluguéis, conferir diferenças e estornar baixas? ou Como registrar repasses e transferências aos proprietários?.

Confira vencimentos e saldos

Para procurar valores atrasados, selecione a situação de vencidos e um período que inclua os vencimentos desejados. Uma pesquisa limitada ao mês atual pode deixar de fora dívidas antigas.

Nos itens em aberto, o período normalmente considera o vencimento; nos pagos, considera o pagamento. Se uma despesa venceu em agosto e foi paga em setembro, ela passa a aparecer no período do pagamento. Competência não é a data usada nesse filtro.

Confira período, conta e situação antes de comparar totais. O saldo previsto considera os lançamentos disponíveis e não substitui o extrato bancário. Para consultar as contas, veja Como cadastrar e gerenciar contas bancárias?.

Use Exportar, quando disponível, para baixar a consulta em CSV depois de aplicar os filtros.

Corrigir, estornar ou excluir

Corrigir um lançamento

Abra Editar, ajuste os campos disponíveis e salve. Em recorrências, escolha apenas este lançamento ou todos os lançamentos conforme a alteração desejada. Confira a Data de encerramento, que também controla as próximas ocorrências.

No parcelamento, confira o conjunto e o total. Para corrigir o saldo inicial, edite a conta bancária. Para corrigir uma transferência, abra o registro da própria transferência.

Estornar uma baixa

Abra Estornar, confira o lançamento e confirme. O estorno cria uma movimentação de sinal contrário para compensar o valor, mantendo o original. Confira ambos na lista.

Isso não cria automaticamente uma nova conta a pagar/receber nem devolve dinheiro pelo banco. Antes de lançar novamente o valor, confirme o que precisa continuar pendente.

Excluir

Abra Excluir e confira o alcance da confirmação. Em lançamentos que se repetem, você pode retirar apenas o item ou todos os pendentes do conjunto. A opção de todos também encerra a recorrência, preservando os pagamentos anteriores.